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INVERSIÓN
ROADIS ha fortalecido durante 2024 de manera significativa su posición financiera. La deuda neta al 31 de diciembre de 2024 asciende a 928 millones de euros (vs 1.846 en 2023).
• Todo el montante de deuda a 31 de diciembre de 2024 está vinculado a los proyectos (no hay exposición de deuda corporativa). Dicha deuda, además, carece de recurso ante ROADIS Transportation Holding, S.L. Por otro lado, el nivel de caja a 31 de diciembre de 2024 asciende a 494 millones de euros (vs 259 en 2023).
• En cuanto a los vencimientos, únicamente un 5% de la deuda financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2024 tiene un vencimiento inferior a doce meses, mientras que dos tercios de la deuda (66%) presenta un vencimiento a más de 5 años.
• En cuanto al riesgo de tipos de interés, el 94% de la deuda mantenida al cierre del ejercicio 2024 es a tipo de interés fijo; teniendo únicamente un 6% de deuda expuesta a variación de tipos de interés.
• Por último, el 72% de la deuda está denominada en pesos mexicanos y el 24% en rupia india. El montante restante está denominado en euros, una vez que se ha repagado la deuda del proyecto A-4 y la deuda corporativa.
Con esta posición, el cociente Deuda Neta dividido entre el Flujo de Caja Operativo se sitúa en 3,4 veces en diciembre 2024, notablemente inferior al cerrado un año antes (6,3 veces). Esta mejora en la posición financiera del grupo se debe principalmente a la capitalización del préstamo subordinado convertible con FONADIN en COPEXA, cerrada en mayo de 2024.
