PRINCIPALES MAGNITUDES
9
Nº DE CONCESIONES
2.114
Nº EMPLEADOS
1.596
KM GESTIONADOS
+4,8% 200.970
VEHÍCULOS DIARIOS
489 M€
INGRESOS POR TRÁFICO
355 M€
EBITDA
3.610 M€
INVERSIÓN
Un repaso a los últimos años
La siguiente tambla muestra la evolución de los ingresos por tráfico y el EBITDA durante los últimos cuatro años.
Transparencia financiera
ROADIS mantiene una posición financiera sólida.
ROADIS mantiene una posición financiera sólida. La deuda neta al 31 de diciembre de 2023 asciende a €1.846,5 millones. Esta deuda incluye el saldo del Crédito Subordinado Convertible con FONADIN por importe de 789,2 millones, cuya obligación de pago está vinculada a objetivos de ingresos y que está en proceso de restructuración. Esto supone un ratio de 6,2 veces el flujo de caja operativo generado, similar al del año pasado.
Descontando este saldo del crédito con FONADIN (789,2 millones), la deuda neta del grupo asciende a 1.057,2 millones, dando lugar a un valor del ratio de 3,5 veces el flujo de caja operativo generado:
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Del total de esta deuda, únicamente 27,3 millones es deuda corporativa, mientras que el resto está vinculada a los proyectos, la cual, además, se trata de deuda financiera sin capacidad de recurso ante ROADIS Transportation Holding, S.L. (95%).
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En cuanto a los vencimientos, únicamente un 11% de la deuda financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2023 tiene un vencimiento inferior a doce meses, mientras que más de la mitad (52%) presenta un vencimiento a más de 5 años.
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Por último, en cuanto al riesgo de tipos de interés, el 83% de la deuda mantenida al cierre del ejercicio 2023 es a tipo de interés fijo; o bien dicho riesgo se encontraba mitigado por derivados de cobertura.
Respecto al apalancamiento y endeudamiento del grupo, la posición del Grupo ha mejorado significativamente tras la adquisición de los activos en India, al aumentar el patrimonio neto:
Deuda Financiera Consolidada
En la siguiente tabla se observa la evolución de la deuda neta del Grupo con respecto al cierre del ejercicio 2022.
Dicha deuda se ve afectada únicamente por el efecto de la capitalización de intereses del préstamo FONADIN. Este préstamo se encontraba a 31 de diciembre de 2023 en proceso de negociaciones para su restructuración, que se espera tenga lugar durante la primera mitad de 2024.
La práctica totalidad de la deuda del Grupo (99%) está asignada a los proyectos, siendo además en su mayoría (95%) deuda sin recurso, es decir, no garantizada por ROADIS Transportation Holding, S.L.U. Adicionalmente, el 83% de la deuda de ROADIS se devenga un tipo de interés fijo (incl. deuda denominada en UDIs) o bien se encuentra cubierto por instrumentos derivados, lo que ha permitido a los activos del Grupo no verse impactados o de manera muy limitada por las recientes subidas abruptas de los tipos de interés a nivel global. Únicamente el 11% del total de la deuda pendiente vence dentro de los próximos 12 meses.